抚州准分子术后注意事项,抚州准分子治疗,抚州准分子手术费用

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抚州准分子术后注意事项,抚州准分子治疗,抚州准分子手术费用

来源:观察者网 作者: 2018-01-22 02:15:32 字号: A- A+

抚州准分子术后注意事项,

  (上接B182版)

  余额为14.21亿美元。

  本次担保没有反担保

  对外担保逾期的累计数量为零

  一、担保情况概述

  经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过,并将提请股东大会授权,公司预计自本次年度股东大会批准之日起至下一次年度股东大会召开之日止由本公司下属公司为其下属公司或为本公司其它下属公司提供担保,担保总额不超过17.45亿美元,具体如下:

  1、本公司全资子公司招商局能源运输投资有限公司为其下属全资子公司明海置业有限公司提供不超过3,000万美元的融资性担保,用于其外部融资;

  2、本公司全资子公司招商局能源运输投资有限公司或CMES TANKER HOLDINGS INC为其下属全资子公司GOLDEN HARVEST INVESTMENT CO.,LTD提供不超过500万美元的租船履约担保;

  3、本公司全资子公司HONG KONG MING WAH SHIPPING CO.,LTD.为本公司全资子公司MING WAH INTERNATIONAL SHIPPING CO., LTD. 提供不超过1, 000万美元的租船履约担保;

  4、本公司全资子公司招商局能源运输投资有限公司和CHINA VLOC CO. LTD为本公司全资子公司10家VLOC单船公司(具体名称详见被担保人基本情况)提供不超过6.5亿美元的融资性担保,用于其外部融资;

  5、本公司持股51%的控股子公司中国能源运输有限公司为其下属全资子公司15家VLCC单船公司提供不超过10.5亿美元的融资性担保,用于其外部融资。

  由于本公司及控股子公司的对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%,且上述为单船公司提供的担保事项属于为资产负债率超过70%的担保对象提供担保,本次预计担保事项及额度尚需取得公司股东大会批准。

  二、被担保人基本情况

  1、明海置业有限公司

  董事长:刘威武

  注册地:马绍尔群岛

  经营范围:物业持有及相关业务

  2016年末/2016年主要财务指标:

  单位:美元

  2、GOLDEN HARVEST INVESTMENT CO.LTD

  董事长:张保良

  注册地:利比里亚

  经营范围:远洋运输

  3、MING WAH INTERNATIONAL SHIPPING CO., LTD.

  董事长:谭子健

  注册地:香港

  4、10家VLOC单船公司

  董事长:张士伟

  注册地:香港

  5、15家VLCC单船公司

  注册地:香港

  三、担保协议的主要内容

  上述预计担保事项目前尚未签署担保协议,每笔担保的方式、类型、期限和金额等事项将依据具体担保协议而定,本公司将在担保业务具体发生时根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规履行相应的信息披露义务。

  四、董事会意见

  董事会认为:前述被担保人主要为新成立的单船公司,其余为特殊目的控股型公司或轻资产公司(明海置业有限公司为持有物业的控股型公司,GOLDEN HARVEST INVESTMENT CO.和MING WAH INTERNATIONAL SHIPPING CO., LTD. 为专门从事租入船经营的轻资产公司),其自身缺乏融资能力。本公司全资子公司或控股子公司为其出具融资性担保后,相关公司可获得较优惠的银行借款条件,有助于降低本公司总体融资成本、提高融资的便利性、改善资信状况和经营能力,上述对外担保安排符合公司及全体股东的整体利益。该等被担保公司为本公司全资或控股的下属公司,担保风险处于公司可控范围内。

  本公司四位独立董事刘国元、杨斌、曲毅民、冯道祥先生认为:公司因正常生产经营及业务发展需要,提请股东大会授权下属全资子公司在授权期限内为公司下属全资子公司提供不超过6.95亿美元的担保额度;授权公司下属控股子公司为其下属全资子公司提供不超过10.5亿美元的担保额度,其审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定,不存在损害公司和全体股东利益的情况。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告发布之日,本公司及控股子公司累计对外担保余额为14.21亿美元,占本公司最近一期经审计净资产比例为61.73%;本公司累计对控股子公司担保余额为14亿美元,占本公司最近一期经审计净资产比例为60.82%;逾期担保数量为零。

  已发生的担保事项具体情况如下:

  1、2016年9月30日,公司2016年第三次临时股东大会审议通过《关于批准公司向关联方招商海通提供反担保的议案》,同意公司下属全资子公司招商局能源运输投资有限公司作为招商局能源贸易有限公司和招商局船舶贸易有限公司持股30%的股东依据股权比例向招商局海通贸易有限公司出具反担保,反担保限额为2,100万美元。详情请见公司2016年8月29日发布的《招商轮船关于全资子公司拟向关联方提供反担保的公告》(公告编号:2016[051]号)和2016年10月10日发布的《招商轮船2016年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2016[063]号)。

  2、2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于为香港明华与淡水河谷签署的VLOC长期运输协议(COA)提供履约担保的议案》,同意公司为全资子公司香港明华依据其与淡水河谷(Vale)签订的长期运输协议出具14艘VLOC COA的履约担保函,总金额不超过14亿美元,保证香港明华所属的14艘VLOC能够在COA期限内按照协议内容履行协议项下的各项义务。同时,Vale母公司Vale S.A.也为Vale在COA约定期限内正常履行协议项下各项义务向香港明华提供履约担保,担保总金额亦不超过14亿美元。详情请见公司2016年9月14日发布的《招商轮船关于拟为全资子公司提供履约担保的公告》(公告编号:2016[060]号)和2016年10月10日发布的《招商轮船2016年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2016[063]号)。

  六、备查文件目录

  1、公司第四届董事会第三十二次会议决议;

  2、独立董事发表的事前认可意见和独立意见。

  特此公告。

  招商局能源运输股份有限公司董事会

  二一七年三月三十一日

  证券代码:601872 证券简称:招商轮船 公告编号:2017[016]

  招商局能源运输股份有限公司

  关于最近一年购买银行理财产品情况的公告

  本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  招商局能源运输股份有限公司(以下称“公司”)2016年度根据董事会、股东大会授权购买了一定数量的保本型银行理财产品和进行结构性存款(简称“银行理财产品”),现将公司自2016年3月至2017年3月期间购买银行理财产品情况公告如下:

  一、公司购买银行理财产品的原因

  公司因购建船舶等主要资本开支均使用美元结算,公司IPO以及两次非公开发行股票募集资金的使用均采用以下方式, 即:先用较低利率的境外美元借款及自有美元外汇投入募集资金购建油轮等项目,在履行完必要的批准程序后,再从募集资金专户将实际投入募集资金投资项目对应的人民币资金置换为自有资金,该等被置换出的募集资金视同已经投入募集资金投资项目;公司在办理完成相关境外投资和大额用汇批准或备案手续后,再将境内人民币资金换汇出境注入境外子公司,用于偿还已投入募集资金购建油轮等项目的银行借款。

  以上方式公司在历年募集资金使用情况报告和购买银行理财产品的相关公告中均有披露。

  基于上述募集资金使用方式,对于在境内银行存放的暂时闲置资金,公司通过购买银行理财产品的方式提高境内该等资金的使用效率。

  二、公司购买银行理财产品的审批情况

  2016年3月22日,公司召开第四届董事会第二十一次会议,批准公司自董事会批准之日起12个月内继续购买理财产品,授权期限内任一时点购买理财产品余额不超过20亿元人民币。(详情请见公司《第四届董事会第二十一次会议决议公告》,公告编号2016[015]号)。

  该次会议公司还就在招商银行购买理财产品事项单独履行了关联交易审批程序。详情请见《招商轮船关于董事会批准公司在未来一年内在关联方招商银行购买理财产品的公告》(2016[020]号)及《公司2015年度股东大会决议公告》(2016[028]号)。

  2016年9月13日,公司召开第四届董事会第二十七次会议,同意公司利用闲置募集资金继续购买银行理财产品,授权期限内任一时点购买理财产品余额不超过13亿元人民币(详见《公司第四届董事会第二十七次会议决议公告》,公告编号2016[056]号,以及《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》,公告编号2016[058]号)。

  该次会议还审议通过了《关于批准公司使用闲置募集资金向关联方招商银行继续购买保本型银行理财产品及结构性存款的议案》,并提交公司股东大会审议。(详见《招商轮船关于公司继续使用闲置募集资金在关联方招商银行购买理财产品的公告》2016[059]号)。上述议案于2016年9月30日经公司2016年第三次临时股东大会审议通过。

  2016年11月14日,公司召开第四届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于增加购买保本型银行理财产品额度的议案》,因公司拟向关联方招商局轮船股份有限公司借款人民币16亿元,所借款项暂时用于购买理财产品,董事会同意在原审批额度20亿元的基础上增加购买理财产品额度20亿元(包含利息),授权公司使用闲置资金购买理财产品,授权期限内任一时点购买理财产品余额不超过40亿元人民币。

  该次会议同时审议通过了《关于增加向关联方招商银行购买保本型银行理财产品额度的议案》,并提交公司股东大会审议(详见公司2016年11月15日发布的《关于增加在关联方招商银行购买保本型银行理财产品额度的公告》,公告编号2016[068]号)。上述议案已经公司2016年11月30日召开的2016年第四次临时股东大会审议通过。

  三、2016年度公司购买银行理财产品及其本金收回、实现投资收益等情况如下:

  四、风险控制措施

  公司及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,即及时采取相应的措施,控制投资风险。

  公司审计部对购买银行理财产品资金使用与保管情况进行审计与监督,并向董事会审计委员会报告。

  五、对上市公司的影响

  1、公司使用暂时闲置资金进行安全性高、流动性较好的银行理财产品投资是在确保不影响正常生产经营的前提下实施的,不会影响公司正常经营周转资金需要。

  2、通过进行适度适时的低风险的理财,可以提高公司资金的使用效率,获得一定的投资收益,提升公司整体业绩水平,符合股东的整体利益。

  六、备查文件目录

  1、公司第四届董事会第二十一次会议决议;

  2、公司2015年度股东大会决议;

  3、公司第四届董事会第二十七次会议决议;

  4、公司2016年第三次临时股东大会决议;

  5、公司第四届董事会第二十九次会议决议;

  6、公司2016年第四次临时股东大会决议。

  证券代码:601872 证券简称:招商轮船 公告编号:2017[017]

  招商局能源运输股份有限公司

  关于公司在未来一年向关联方招商银行

  购买理财产品的公告

  重要内容提示:

  招商局能源运输股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)2017年3月29日召开第四届董事会第三十二次会议审议通过《关于批准公司在未来一年使用自有资金向关联方招商银行股份有限公司(下称“招商银行”)继续购买保本型银行理财产品的议案》,同意公司自本次董事会批准之日起至下一次年度董事会召开之日止,使用自有资金向招商银行购买理财产品,授权期限内任一时点使用自有资金在招商银行购买理财产品余额不超过40亿元人民币;

  以上授权尚待公司股东大会批准;

  过去12个月与同一关联人进行的交易的累计次数及其金额,详见公司同日发布的《招商轮船关于最近一年购买理财产品情况的公告》(公告编号2017【016】号);

  本公告所指理财产品包括保本型银行理财产品和结构性存款。

  一、关联交易概述

  2017年3月29日召开的第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于批准公司在未来一年使用自有资金向关联方招商银行继续购买保本型银行理财产品的议案》,董事会批准公司自此次董事会批准之日起至下一次年度董事会召开之日止,使用自有资金向招商银行购买理财产品,并授权总经理谢春林先生或财务总监刘威武先生签署相关协议,授权期限内任一时点使用自有资金在招商银行购买理财产品余额不超过40亿元人民币。

  此项关联交易授权金额超过公司2016年度经审计净资产的5%,依据《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司关联交易实施指引》的相关规定,尚需提交股东大会审议批准。

  二、关联方介绍和关联关系

  1、关联方介绍

  中文名称:招商银行股份有限公司

  注 册 地:深圳市

  首次注册登记日期:1987年3月31日

  企业类型:股份有限公司

  法律地位:企业法人

  法定代表人:李建红

  注册资本:252亿元

  注册及办公地址:中国广东省深圳市福田区深南大道7088号

  主要经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务。外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;结汇、售汇;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖;资信调查、咨询、见证业务;离岸金融业务。经中国银监会批准的其他业务。

  招商银行2002年4月在上海证券交易所上市,2006年9月在香港联合交易所上市。招商银行主要财务数据详见其相关公告。

  2、公司与关联方的关系

  公司实际控制人招商局集团有限公司(下称“招商局集团”)董事长李建红先生同时担任招商银行董事长,招商银行与本公司关系属于《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(三)项规定的情形。

  三、关联交易的基本情况

  截止公告发布之日(2017年3月31日),公司与招商银行存在一项仍在进行中的结构性存款安排,具体信息如下:

  1、结构性存款金额:人民币1,191,000,000元

  2、期限:2017年3月30日至2017年6月30日

  3、利率:预计年化收益率为3.7%

  四、定价政策与定价依据

  公司将遵循公开、公平、公正原则,自愿、平等、互惠互利地与关联方进行交易,在保障公司资金安全的前提下提高公司资金使用效率,购买的理财产品将参考市场同期各银行的利率水平。

  五、本次关联交易的目的和对上市公司的影响

  本次关联交易的目的是在确保安全性和满足流动性要求的前提下提高现金管理收益,不存在损害公司及股东利益的情形。该等关联交易预计不会对公司构成负面影响,公司对关联方不存在依赖,该等关联交易不会对公司独立性产生影响。

  六、审议程序

  1、董事会表决和关联董事回避情况

  2017年3月29日召开的第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于批准公司在未来一年使用自有资金向关联方招商银行继续购买保本型银行理财产品的议案》。

  董事长苏新刚先生因担任关联方招商局集团副总经理,董事华立先生因担任关联方招商局集团财务部部长,董事焦天悦先生因担任招商局集团全资子公司招商局海通贸易有限公司高级顾问,该3名董事为关联董事,在审议此议案时回避表决。

  该项议案同意票:9票、反对票:0票、弃权票:0票。

  2、独立董事事前认可和发表独立意见情况

  公司独立董事刘国元、杨斌、曲毅民、冯道祥对该项关联交易进行了事前审阅,并同意将其提交公司董事会审议。

  公司独立董事刘国元、杨斌、曲毅民、冯道祥对该项关联交易发表如下意见:

  公司在一定金额限度向招商银行购买理财产品符合公司现金管理的实际需要,有利于提高资金使用效率。此项关联交易的审议履行了法律法规规定的必要程序,董事会审议该议案时关联董事回避表决。交易本身也将遵循公开、公平、公正的定价原则,交易价格将参照一般商业条款,未发现有损害公司、股东利益的情况。

  3、监事会意见:公司在一定金额限度向招商银行购买保本型理财产品符合公司现金管理的实际需要,有利于提高资金使用效率。此项关联交易的审议履行了法律法规规定的必要程序,董事会审议该议案时关联董事回避表决;独立董事进行了事前阅知,同意将该议案提交董事会审议并发表独立意见。交易本身也将遵循公开、公平、公正的定价原则,交易价格将参照一般商业条款,未发现有损害公司、股东利益的情况。

  4、本议案尚需提交公司股东大会审议。

  七、备查文件目录

  1、公司第四届董事会第三十二次会议决议;

  2、公司第四届监事会第二十四次会议决议;

  3、独立董事出具的事前认可函和独立意见。

  招商局能源运输股份有限公司

  证券代码:601872 证券简称:招商轮船 公告编号:2017[018]

  招商局能源运输股份有限公司

  关于使用闲置募集资金购买银行理财

  产品的公告

  根据中国证监会和上交所有关规定,招商局能源运输股份有限公司(下称“公司”) 于2017年3月29日召开第四届董事会第三十二次会议,同意公司利用闲置募集资金继续购买保本型银行理财产品及进行结构性存款(下称“购买理财产品”),授权自此次董事会批准之日起至下一次年度董事会召开之日止,任一时点使用闲置募集资金购买理财产品余额不超过15亿元人民币。具体情况如下:

  一、募集资金的基本情况

  经中国证监会《关于核准招商局能源运输股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]1662号)核准,招商轮船向特定对象招商局轮船股份有限公司非公开发行人民币普通股股票(A股)578,536,303股,发行价格每股人民币3.457元,募集资金总额1,999,999,999.48元,扣除发行费用11,832,905.01元后,募集资金净额为1,988,167,094.47元。

  2015年7月29日, 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具XYZH/2015SZA40056号《验资报告》, 验证募集资金已全部到位。

  公司已将上述募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户,并与保荐机构、募集资金专户开立银行招商银行股份有限公司上海中山支行签署了《募集资金三方监管协议》。

  二、募集资金的使用情况

  根据第四届董事会第十五次会议决议,公司于2015年9月29日使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金854,876,604.80元。

  截至2015年12月31日,2014年度非公开发行股票募集资金专用账户结余金额为1,142,384,597.53元,其中,募集资金增加金额为9,094,107.86元,全部为募集资金理财产品及存款利息收入(含银行手续费支出)。

  2016年无募集资金置换。截至2016年12月31日,2014年度非公开发行股票募集资金专用账户结余金额为1,182,095,228.12元,本报告期内募集资金增加金额为39,710,630.59元,全部为募集资金理财产品及存款利息收入(含银行手续费支出)。

  募资资金详细使用情况请见公司同日发布的《招商轮船关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,公告编号2017【015】号。

  三、本次投资的理财产品基本情况(一)投资额度

  公司拟使用不超过15亿元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品和进行结构性存款。

  (二)投资期限

  自本次年度董事会批准之日(2017年3月29日)起至下一次年度董事会召开之日止(预计一年)。

  (三)理财产品品种及收益

  投资品种为安全性高、流动性好、保本型的理财产品和结构性存款。

  (四)实施方式与授权事宜

  因理财产品的时效性较强,为提高效率,经董事会批准授权总经理谢春林先生或财务总监刘威武先生签署相关协议。

  (五)信息披露

  公司将在定期报告中披露理财产品的相关情况。

  四、审议程序

  2017年3月29日,公司召开第四届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于授权公司在未来一年继续使用闲置募集资金购买理财产品的议案》、《关于批准公司在未来一年使用闲置募集资金向关联方招商银行继续购买理财产品的议案》,其中,《关于批准公司在未来一年使用闲置募集资金向关联方招商银行继续购买理财产品的议案》尚待公司股东大会批准。

  五、投资风险分析及风险控制措施(一)投资风险

  尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

  (二)针对投资风险,拟采取措施如下:

  1、公司将严格按照相关法律法规、规章制度对投资保本型银行理财产品事项进行决策、 管理、检查和监督,严格控制资金的安全性,公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据上交所的相关规定,披露理财产品的购买以及损益情况。

  2、公司审计部负责对理财产品业务进行监督与审计,定期(每季度一次)审查理财产品业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,并对账务处理情况进行核实,并向董事会审计委员会报告审计结果。

  3、公司将依据上交所的相关规定,披露低风险投资理财以及相应的损益情况。

  4、如向关联方招商银行购买理财产品,公司将遵循公开、公平、公正的原则,并根据自愿、平等、互惠互利的原则与关联方进行交易,在保障公司资金安全的前提下提高公司资金使用效率,购买理财产品将参考市场同期各银行的利率水平进行交易。

  六、对公司的影响

  1、公司利用闲置募集资金进行安全性高、风险低的银行短期理财产品投资是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的,不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要。

  2、通过进行适度的低风险的短期理财,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,符合公司股东整体利益。

  七、独立董事、监事会、保荐机构意见(一)独立董事意见

  公司独立董事对公司利用闲置募集资金购买相关保本型银行理财产品及授权管理层在一定额度范围内适时购买保本型银行理财产品发表独立意见如下:

  经核查,公司在不影响募集资金投资项目实施、保证资金流动性的前提下使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品及进行结构性存款,有利于提高公司资金的使用效率和收益水平,不影响公司募集资金投资项目建设的正常进行,不会影响公司正常生产经营活动,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

  公司本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》及相关规范性文件的要求,同意公司利用闲置募集资金进行现金管理,在授权期限内任一时点购买理财产品余额不超过人民币15亿元。

  (二)监事会意见

  董事会同意自公司董事会审议通过之日起一年内利用闲置募集资金在不超过15亿元的额度继续购买保本型银行理财产品及进行结构性存款符合公司对现金管理的实际需要,有利于提高资金使用效率,该议案的审议履行了必要的法律程序。

  (三)保荐机构意见

  保荐机构认为:公司目前经营状况良好、财务状况稳健,公司已建立了良好的内部控制制度和募集资金管理制度,并得到有效执行。本次使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资效益,不存在变相改变募集资金用途的情形,同时对公司募集资金投资项目的建设进度也不存在影响,并已经公司董事会、监事会审议通过。

  八、备查文件

  1、招商轮船第四届董事会第三十二次会议决议。

  2、招商轮船第四届监事会第二十四次会议决议。

  3、独立董事意见。

  4、保荐机构意见。

  证券代码:601872 证券简称:招商轮船 公告编号:2017[019]

  招商局能源运输股份有限公司

  关于公司拟继续使用闲置募集资金

  向关联方招商银行购买理财产品的公告

  重要内容提示:

  招商局能源运输股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)2017年3月29日召开第四届董事会第三十二次会议审议通过《关于批准公司在未来一年使用闲置募集资金向关联方招商银行继续购买理财产品的议案》,同意公司自此次董事会批准之日起至下一次年度董事会召开之日止继续使用闲置募集资金向招商银行股份有限公司(下称“招商银行”)购买理财产品,授权期限内任一时点在招商银行购买理财产品余额不超过15亿元人民币;

  以上授权尚待公司股东大会批准;

  过去12个月与同一关联人进行的交易的累计次数及其金额,详见公司同日发布的《招商轮船关于最近一年购买理财产品情况的公告》(公告编号2017【016】号);

  本公告所指理财产品包括保本型银行理财产品和结构性存款。

  一、关联交易概述

  2017年3月29日召开公司第四届董事会第三十二次会议审议通过《关于批准公司在未来一年使用闲置募集资金向关联方招商银行继续购买理财产品的议案》,同意公司自此次董事会批准之日起至下一次年度董事会召开之日止继续使用闲置募集资金向招商银行购买理财产品,授权期限内任一时点在招商银行购买理财产品余额不超过15亿元人民币。

  此项关联交易授权金额超过公司2016年度经审计净资产的5%,依据《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司关联交易实施指引》的相关规定,尚需提交股东大会审议批准。

  二、关联方介绍和关联关系

  1、关联方介绍

  中文名称:招商银行股份有限公司

  注 册 地:深圳市

  首次注册登记日期:1987年3月31日

  企业类型:股份有限公司

  法律地位:企业法人

  法定代表人:李建红

  注册资本:252亿元

  注册及办公地址:中国广东省深圳市福田区深南大道7088号

  主要经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务。外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;结汇、售汇;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖;资信调查、咨询、见证业务;离岸金融业务。经中国银监会批准的其他业务。

  招商银行2002年4月在上海证券交易所上市,2006年9月在香港联合交易所上市。招商银行主要财务数据详见其公告。

  2、公司与关联方的关系

  本公司实际控制人招商局集团有限公司(下称“招商局集团”)董事长李建红先生同时担任招商银行董事长,招商银行与本公司的关系属于《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(三)项规定的情形。

  三、关联交易的基本情况

  截止公告发布之日(2017年3月31日),公司使用闲置募集资金与招商银行仍在进行中的结构性存款安排具体信息如下:

  1、结构性存款金额:人民币1,191,000,000元

  2、期限:2017年3月30日至2017年6月30日

  3、利率:预计年化收益率为3.7%

  四、定价政策与定价依据

  公司将遵循公开、公平、公正的原则,并根据自愿、平等、互惠互利的原则与关联方进行交易,在保障公司资金安全的前提下提高公司资金使用效率,购买理财产品将参考市场同期各银行的利率水平进行交易。

  五、本次关联交易的目的和对上市公司的影响

  本次关联交易的目的是在确保安全性的前提下提高现金管理收益,不存在损害公司及股东利益的情形。该等关联交易不会对公司构成负面影响,公司对关联方不存在依赖,该等关联交易不会对公司独立性产生影响。

  六、审议程序

  1、董事会表决和关联董事回避情况

  2017年3月29日,公司第四届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于批准公司在未来一年使用闲置募集资金向关联方招商银行继续购买理财产品的议案》。

  董事长苏新刚先生因担任关联方招商局集团有限公司副总经理,董事华立先生因担任关联方招商局集团财务部部长,董事焦天悦先生因担任招商局集团全资子公司招商局海通贸易有限公司高级顾问,该3名董事为关联董事,在此议案表决时应回避表决。

  该项议案同意票:9票、反对票:0票、弃权票:0票。

  2、独立董事事前认可和发表独立意见情况

  公司独立董事刘国元、杨斌、曲毅民、冯道祥对该项关联交易进行了事前审阅,并同意将其提交公司董事会审议。

  公司独立董事刘国元、杨斌、曲毅民、冯道祥对该项关联交易发表如下意见:

  公司使用闲置募集资金在关联方招商银行股份有限公司购买保本型银行理财产品和进行结构性存款,有利于提高公司资金的使用效率和收益水平,不会影响公司正常生产经营活动和募集资金投资项目建设的正常进行;交易将遵循公开、公平、公正的定价原则,交易价格将参照一般商业条款,未发现有损害公司、股东利益的情况;董事会审议该议案时关联董事进行了回避表决,审议程序合法合规。

  3、监事会意见:公司在一定金额限度使用闲置募集资金向招商银行购买保本型理财产品及结构性存款符合公司现金管理的实际需要,有利于提高资金使用效率。此项关联交易的审议履行了法律法规规定的必要程序,董事会审议该议案时关联董事回避表决;独立董事进行了事前阅知,同意将该议案提交董事会审议并发表独立意见。交易本身也将遵循公开、公平、公正的定价原则,交易价格将参照一般商业条款,未发现有损害公司、股东利益的情况。

  4、保荐机构意见:公司使用闲置募集资金向关联方招商银行继续购买保本型银行理财产品及结构性存款事宜,已经公司独立董事认可并发表了独立意见,并经公司董事会、监事会审议通过,关联董事回避表决,拟提交股东大会审议。上述关联交易将遵循市场化定价原则,未损害公司及其他股东利益,保荐机构将持续跟踪交易实际发生时的定价是否公允。

  5、本议案尚需提交公司股东大会审议。

  七、备查文件目录

  1、公司第四届董事会第三十二次会议决议;

  2、公司第四届监事会第二十四次会议决议;

  3、独立董事出具的事前认可函和独立意见;

  4、保荐机构意见。

  证券代码:601872 证券简称:招商轮船 公告编号:2017[015]

  招商局能源运输股份有限公司

  关于2016年度募集资金存放与

  使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司募集资金管理办法》等相关法规和规范性文件的要求,招商局能源运输股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会对2016年度募集资金存放与使用情况报告如下:

  一、募集资金基本情况(一)募集资金金额、资金到位时间

  经中国证监会《关于核准招商局能源运输股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]1662号)核准,本公司向招商局轮船股份有限公司非公开发行人民币普通股(A股)578,536,303股,发行价格每股3.457元,募集资金总额人民币1,999,999,999.48元,扣除发行费用11,832,905.01元后,募集资金净额为1,988,167,094.47元。2015年7月29日, 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了XYZH/2015SZA40056号《验资报告》, 验证募集资金已全部到位。

  (二) 募集资金以前年度使用金额

  根据第四届董事会第十五次会议决议,公司于2015年9月29日使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金854,876,604.80元。

  截至2015年12月31日,2014年度非公开发行股票募集资金专用账户结余金额为1,142,384,597.53元,其中,募集资金增加金额为9,094,107.86元,全部为募集资金理财产品及存款利息收入(含银行手续费支出)。

  (三) 募集资金本年度使用金额及年末余额

  本报告期无募集资金置换,募集资金使用情况详见本公告“三、募集资金的实际使用情况”部分。

  截至2016年12月31日,2014年度非公开发行股票募集资金专用账户结余金额为1,182,095,228.12元,本报告期内募集资金增加金额为39,710,630.59元,全部为募集资金理财产品及存款利息收入(含银行手续费支出)。

  二、募集资金管理情况

  为规范募集资金管理,保护投资者权益,按照《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规规定以及公司《募集资金管理规定》,对募集资金采取了专户存储管理。募集资金到账后,公司严格按照相关规定存放、管理及使用募集资金。

  2015 年 8 月 27日,公司与联合保荐机构招商证券股份有限公司和长江证券承销保荐有限公司以及招商银行股份有限公司上海中山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

  公司与保荐人及募集资金存储银行签订的上述协议与《募集资金专户存储三方协议(范本)》不存在重大差异,协议各方均能按照协议约定严格履行相关职责。

  为了提高募集资金使用效率,公司在不影响募集资金使用的情况下,购买了保本型银行理财产品和进行了结构性存款。公司募集资金购买银行理财产品和进行结构性存款详情见本报告第三部分内容。截止2016年12月31日,募集资金账户的存储情况如下:

  三、募集资金的实际使用情况

  单位:人民币万元

  注1、 经本公司第四届董事会第六次会议批准,本公司全资子公司于2014年9月29日与独立第三方大连船舶重工集团有限公司就建造2艘31.9万载重吨新型节能环保VLCC原油船(下称“节能环保型VLCC”)签署了造船协议书。同日,本公司全资子公司海宏轮船(香港)有限公司亦与大连船舶重工就续造1艘31.9万载重吨节能环保型VLCC签署了选择性协议书。同日,本公司全资子公司与独立第三方上海外高桥造船有限公司就建造2艘31.8万载重吨节能环保型VLCC签署了造船协议。

  经公司第三届董事会第十六次会议批准,本公司通过下属子公司于2013年9月29日在北京与独立第三方中国船舶工业贸易公司和中船澄西船舶修造有限公司就建造2艘6.4万载重吨节能环保散货船签署造船协议,并就选择续造4艘6.4万载重吨节能环保散货船签署选择性协议书。2013年12月20日,本公司发布《关于行使4艘散货船订单选择权的公告》,决定行使前述4艘6.4万载重吨散货船订单的选择权。

  注2、由于境外美元借款利率较低,考虑到人民币存款利息收入大于美元借款的利息支出,为确保股东利益价值最大化,本公司2014年度非公开发行募集资金的使用沿用IPO募集资金的使用方式,即:本公司境外单船公司先用较低利率的境外美元借款及自有美元外汇投入募集资金投资项目,在履行必要的批准程序后从公司募集资金专户将实际投入募集资金投资项目对应的人民币资金置换为自有资金,该等被置换出的募集资金视同已经投入募集资金投资项目。

  截至2016年12月31日止,本公司已累计使用境外美元借款及自有美元外汇投入新建船舶项目金额2,651,272,260.83元,其中:以前年度累计投入1,450,665,649.14元,2016年投入1,200,606,611.69元。截至本报告批准报出日止,本公司已累计使用境外美元借款及自有美元外汇投入新建船舶项目金额为3,130,054,812.55 元,其中:2017年1月1日至本报告批准报出日累计投入478,782,551.72元。

  上述已投入的新建船舶项目资金中,已经本公司董事会批准将募集资金置换为自有资金的金额为854,876,604.80元(含募集资金本金和利息收入),截至2016年12月31日止,已经置换为自有资金的募集资金金额为854,876,604.80元, 具体董事会批准的相关情况以及置换情况如下:

  注3、截至2016年12月31日止,本公司新建的5艘油轮和6艘散货船,其中油轮船凯恒和凯能已分别于2016年5月19日和2016年11月17日完工交付投入运营,累计产生经济效益为15,526,957.36元,其他3艘油轮按合同进度尚在建造中;散货船明勇和明进已分别于2015年8月5日和2015年11月27日完工交付投入运营,累计产生经济效益为-14,928,191.91元,其他4艘散货船按合同进度尚在建造中。截至本报告批准报出日止,凯富轮已于2017年1月6日交付投入运营,剩余各船舶付款进度如下:凯名轮为40%、凯强轮为50%、明凯轮50%、明捷轮40%、明富轮40%、明强轮40%。

  注4、本公司闲置募集资金使用情况如下:本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,经本公司2015年11月30日召开的2015年第一次临时股东大会以及2016年9月30日召开的2016年第三次临时股东大会决议批准,同意公司利用闲置募集资金继续向关联方招商银行购买理财产品和进行结构性存款,授权期限内任一时点购买理财产品余额不超过13亿元人民币,并授权总经理谢春林先生或财务总监刘威武先生签署相关协议,授权有效期为第四届董事会第二十七次会议决议通过之日起一年。

  2016年度,本公司使用闲置募集资金进行结构性存款的具体情况见下表:

  单位:人民币元

  四、募集资金投向变更及闲置募集资金补充流动资金的情况

  公司不存在变更募投项目及用闲置募集资金补充流动资金等情形。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题或说明

  公司严格按照上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》管理募集资金,公司募集资金使用和管理合法、有效。公司严格履行信息披露义务,坚持真实、准确、完整、及时的披露募集资金管理使用情况,不存在募集资金管理和披露违规的行为。

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